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挂账与订金报表 (Pay Later & Deposit Report)：订金记录 (Deposit activity)

在您选的营业日里订金发生了什么。收取的订金和追加，以及退还的钱，各按付款方式；用在账单上和没收的订金；算作销售的订金；以及每一张单据。

使用者:老板经理所在位置:后台
本页内容

订金记录 (Deposit activity) 说明一段日子里订金有哪些变动：收了多少、向谁收、用哪种付款方式，用在账单上、退还或没收了多少。看一天时，它就是那一天 Z 报表的 DEPOSITS（订金）部分，分毫不差。

后台可以切换 EN / 中文 / BM。选 中文 时，菜单、页面标题、门店框、日期按钮和 导出 CSV 显示中文；报表里的栏位、表格和信息仍是英文，所以下面照屏幕写英文，并在括号里附上中文意思。图里画的是选 EN 时的样子。

它算什么

  • 每一笔变动算在发生的那一天，按营业日：收取或追加订金、用在账单上、退还、没收或调整。
  • 按付款方式的进出：顾客为订金付的钱，以及退回给他们的钱，按付款方式。
  • 每个门店自己的：订金属于收钱的门店，它的使用属于它付的那张账单的门店。
  • 算作销售的订金：门店在收取订金时就把它算作销售的话，会有一个分项说明这给销售加上和减去了多少。
  • 这个报表有门店框，但没有 POS 框。

开始之前

  • 您的后台权限组需要 Deposit Reports。

打开订金记录

  1. 在菜单的 报表 (REPORTS) 下，点 挂账与订金报表 (Pay Later & Deposit Report)，再点 订金记录 (Deposit activity)。
  2. 选门店和日期。见所有报表共用的控件。

报表的每个部分

一个门店十月的订金记录。
  1. 订金记录 (Deposit activity)：在 报表 (REPORTS) 下的 挂账与订金报表 (Pay Later & Deposit Report) 那一行里。标题上方的 Held、Activity 和 SST by date received 打开三个订金报表。
  2. Taken（收取）：这几天为订金和追加收的钱，以及笔数。
  3. Used on bills（用在账单上）：订金在账单上付掉的钱，以及使用次数。
  4. Refunded（退还）：退回给顾客的钱，以及笔数。
  5. Forfeited（没收）：没有用而被没收的订金，以及笔数。
  6. Counted as sales (mode S)（算作销售，S 模式）：只有门店在收取时就把订金算作销售、而且这几天有这样的订金时才出现。+ Deposits taken as sales（收取时算作销售的订金）加进销售；- Deposits counted earlier（之前已算的订金）从订金付掉的账单上扣掉，因为收取时已经算过；- Deposits refunded（已退还的订金）在退还时扣掉。Sales adjustment（销售调整）是三者合计。
  7. Taken, by method（按付款方式的收取）：收的钱，按付款方式，以及笔数。
  8. Handed back, by method（按付款方式的退还）：退回的钱，按付款方式。
  9. Every document（每一张单据）：每一笔变动一行，按发生的先后，最多 2000 行。
  10. 导出 CSV (Export CSV)：把每一张单据存成 deposit-activity- 加日期的文件。
  11. What（什么）：Taken（收取）、Top-up 2（第 2 次追加，依此类推）、Used on 加账单号（用在某账单）、Put back by a refund（账单退款时还回订金）、Refunded（退还）、Forfeited（没收）、Credit kept（保留余额）或 Adjusted（调整），有单据号码的话一起显示。
  12. Amount（金额）：收进的钱是正数；用掉、退还和没收是负数。

Day 是营业日；Deposit 是订金的 DP 号码。选 所有门店 (All outlets) 而且有几个门店时，Day 后面多一栏 Outlet（门店）。CSV 有：Day、Outlet、Deposit、What、Document（单据号）、Customer、Mode（Counted as sales 算作销售，或 Record only 只记录）、Amount 和 Note（输入的原因，例如为什么没收）。

如果……