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挂账与订金报表 (Pay Later & Deposit Report)：持有订金 (Deposits held)

截至某一天您为顾客持有的钱，一笔订金一行。每笔持有多久、有效到哪一天、已过期仍持有的、重复还款而保留的余额，以及所持金额中的 SST 部分。

使用者:老板经理所在位置:后台
本页内容

订金在用掉、退还或没收之前，是顾客的钱。持有订金 (Deposits held) 列出您在某一天结束时为顾客持有的钱：一笔订金一行，持有了多久，以及是否已过期。这是您欠顾客的：在账上是一项负债。

后台可以切换 EN / 中文 / BM。选 中文 时，菜单、页面标题、门店框、日期按钮和 导出 CSV 显示中文；报表里的栏位、表格和信息仍是英文，所以下面照屏幕写英文，并在括号里附上中文意思。图里画的是选 EN 时的样子。

它算什么

  • 所选那一天或之前收取的每一笔订金，扣掉那一天当天或之前用掉、退还或没收的部分后，那一天结束时仍有钱的。
  • 也包括余额（Credit）：顾客重复还款或付多了而为他保留的钱。它也是持有的钱，列为 Credit。
  • 按收取订金那一天计算账龄：从那天到所选那一天有几天。
  • 每个门店自己的订金：收钱的那个门店。
  • 截至今天时，总数就是每位顾客 Held（持有）余额的总和，也就是每一份 X、Z 报表上说仍持有的钱。

开始之前

  • 您的后台权限组需要 Deposit Reports。
  • 如果配套不包括 Pay later and deposits（挂账与订金），只要餐厅还持有任何订金，订金报表就仍在菜单里：已持有的客人的钱永远可以查看。

打开持有订金

  1. 在菜单的 报表 (REPORTS) 下，点 挂账与订金报表 (Pay Later & Deposit Report)，再点 持有订金 (Deposits held)。
  2. 打开时是 今天 (Today)。要看别的日子，点 昨天 (Yesterday)，或在日期框里输入那一天。
  3. 选门店。见所有报表共用的控件。

报表的每个部分

一个门店截至某一天的持有订金。
  1. 持有订金 (Deposits held)：在 报表 (REPORTS) 下的 挂账与订金报表 (Pay Later & Deposit Report) 那一行里。
  2. Held（持有）、Activity（记录）、SST by date received（按收款日的 SST）：三个订金报表，点一下就能互相切换，在标题的上方。
  3. Held（持有）：那一天结束时持有的所有钱，下面写着 as at（截至）和日期。
  4. Deposits（订金）：有几笔订金仍有钱。
  5. Expired, still held（已过期仍持有）：过了 Valid until（有效期）的订金上的钱。每一笔都要处理：Forfeit, extend or refund（没收、延期或退还）。
  6. Credit (beyond a debt)（超出欠款的余额）：Held 中属于为顾客保留的余额、而不是订金的部分。
  7. 按账龄的持有：Held 0-7 days、Held 8-30 days、Held 31-60 days、Held 61-90 days 和 Held Over 90 days：持有的钱，按收取了多久分开。
  8. Deposit by deposit（逐笔订金）：每笔订金一行，最旧的排前面。
  9. 导出 CSV (Export CSV)：把各行存成 deposits-held- 加日期的文件，例如 deposits-held-2026-10-23.csv。
  10. Deposit（订金）：它的 DP 号码。下面写着 Credit（余额），或在门店把订金算作销售时收取的写 Counted as sales when taken（收取时已算作销售）。
  11. Days（天数）：持有了几天。
  12. Valid until（有效期）：能用的最后一天，过了那一天就变成红色，并写着 (expired)（已过期）。
  13. Held（持有）：它还剩多少。旁边是 Customer（顾客）和 Taken（收取的日期）。

选 所有门店 (All outlets) 而且有几个门店时，最前面多一栏 Outlet（门店）。CSV 有：Outlet、DP no.、Kind（Deposit 订金或 Credit 余额）、Customer、Phone、Taken、Days held、Valid until、Expired、Mode（Record only 只记录，或 Counted as sales 算作销售）、Taken amount（收取金额）、Held 和 SST part held（仍持有部分的 SST，用于年终数字）。

处理过期的订金

  1. 用 今天 打开报表，看 Expired, still held。
  2. 在 Deposit by deposit 里找写着 (expired) 的行。
  3. 到 顾客 (Customers)、订金 (Deposits) 里逐笔打开，没收、延期或退还。见订金：延期、退还或没收。

如果……