客户 (Customers)：发票与订金、对账单与记录 (Invoices & deposits, Statement & history)
一位客户逐张发票欠多少、逐笔订金为他保留了多少；还有这两者的对账单，带每一行之后的余额，可选任何日期，导出为 CSV 或 PDF。
客户窗口里有两个标签页显示他的钱：
- Invoices & deposits（发票与订金）：他现在欠多少，逐张发票列出；您现在为他保留了多少，逐笔订金列出。
- Statement & history（对账单与记录）：他账户上发生过的每一笔变动，按日期排列，每一行之后都有余额。可以导出 PDF 发给客户，或导出 CSV 用电子表格打开。
客户欠的（Owed，欠款，挂账）和您为他保留的（Held，保留，订金）分开记录，从不互相抵消。
后台只有英文，所以下面照屏幕写英文，并在括号里附上中文意思。
开始之前
- 您需要查看客户的权限，或阅读挂账或订金报表的权限。
- 打开这位客户：MASTERS（主档）、Customers（客户）、Customers，然后点他那一行。见客户。
发票与订金
- 在客户窗口里，点 Invoices & deposits 标签页。
Tan Mei Ling — C-7KQ2MX · Member 030
DetailsInvoices & deposits1Statement & historyMergeRecord money
Owes (Pay later)
120.00
Held (deposits)300.00
Unpaid invoices (oldest 2026-10-02)
| Day | Invoice | Amount | Unpaid3 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | INV-HQ-T01-2610-000012 | 86.40 | 36.40 |
| 2026-10-15 | INV-HQ-T01-2610-000031 | 83.60 | 83.60 |
Deposits and credit held
| Deposit | Valid until5 | Held |
|---|---|---|
| DP-HQ-T01-2610-000007 · Use on / before 2026-10-25 19:30 | 2026-11-21 | 300.00 |
Close
- Invoices & deposits（发票与订金）：第二个标签页。
- Unpaid invoices（未付发票）：每一张还没付清的挂账发票，标题里写着最早一张的日期。Day（日期）是它的营业日；Invoice（发票）是它的号码（手动加上的金额则写 Adjustment，调整）；Amount（金额）是它原本的金额。一张都没有时：Nothing owed.（没有欠款。）
- Unpaid（未付）：这张发票还欠多少。付款会先付最早的发票（除非收银员选了要付哪几张），所以一张发票可能只付了一部分。
- Deposits and credit held（保留的订金与余额）：每一笔还有钱的订金。号码下面，订金是为某次指定的光临而收时，会写 Use on / before（在此之前使用）和日期时间。黄色的 Credit (money beyond a debt)（余额：超出欠款的钱）表示超出欠款的付款，为客户保留。一笔都没有时：Nothing held.（没有保留金额。）
- Valid until（有效至）：订金能用的最后一天。过了这一天就是过期：由经理在订金里没收、延期或退款。
对账单与记录
- 点 Statement & history 标签页。打开时显示全部，从最开始到今天。
- 要看一部分，选 From（从）日期、To（到）日期，或两个都选。
- 看两栏：左边是 Owed (Pay later)（欠款，挂账），右边是 Held (deposits)（保留，订金）。
- 要保存或发送，点 Export CSV（导出 CSV）或 Export PDF（导出 PDF）。
Tan Mei Ling — C-7KQ2MX · Member 030
DetailsInvoices & depositsStatement & history1MergeRecord money
From
2026-10-01
2To2026-10-22
Export CSV3Export PDF4Owed (Pay later)opening 0.00 · now 120.00
| Day | What7 | Amount | Balance8 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Invoice (Pay later) INV-HQ-T01-2610-000012 | 86.40 | 86.40 |
| 2026-10-09 | Payment received PR-HQ-2610-000003 · DuitNow · 7781234 | -50.00 | 36.40 |
| 2026-10-15 | Invoice (Pay later) INV-HQ-T01-2610-000031 | 83.60 | 120.00 |
Held (deposits)opening 0.00 · now 300.00
| Day | What | Amount | Balance |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Deposit taken DP-HQ-T01-2610-000007 · Cash | 200.00 | 200.00 |
| 2026-10-21 | Top-up 2 · Visa | 100.00 | 300.00 |
Close
- Statement & history（对账单与记录）：第三个标签页。
- From（从）和 To（到）：对账单涵盖的日期。留空就是全部，从最开始到今天。
- Export CSV（导出 CSV）：把对账单保存为 statement- 加客户编号的 .csv 文件，用电子表格打开。范围内没有任何一行时是灰色的。
- Export PDF（导出 PDF）：保存为 A4 的 PDF，可以打印或发给客户。
- Owed (Pay later)（欠款，挂账）：客户在范围开始时欠多少（opening，期初），到范围结束时欠多少（now，现在），然后是每一行。
- Held (deposits)（保留，订金）：您为他保留的金额，同样显示。
- What（内容）：这一行是什么，带它的单据号码。下面是付款方式和参考号，有原因时也会写。把鼠标停在 Day（日期）上，可以看到准确的时间。
- Balance（余额）：这一行之后的余额。
可能出现的行：
| 账户 | 内容 | 意思 |
|---|---|---|
| 欠款 | Invoice (Pay later)（发票，挂账） | 一张挂账的账单。欠款增加。 |
| 欠款 | Payment received（收到付款） | 客户付了钱，在 POS 上付或银行转账。欠款减少。 |
| 欠款 | Refunded to Pay later（退回挂账） | 一张挂账账单退款了；欠款减少。 |
| 欠款 | Written off（已核销） | 放弃的一笔欠款。见记录款项。 |
| 欠款 | Adjustment（调整） | 手动更正的金额。 |
| 欠款 | Moved in by a merge（合并转入） | 从合并进来的客户转过来的。 |
| 保留 | Deposit taken（收取订金）、Top-up 2（第 2 次加存） | 一笔订金，以及之后的每一次加存。 |
| 保留 | Deposit used（使用订金） | 用订金付了一张账单。 |
| 保留 | Deposit put back (a refund of its bill)（订金退回：它付的账单退款了） | 订金付过的账单退款了，所以这笔钱又保留起来。 |
| 保留 | Deposit refunded（订金已退款） | 订金还给了客户。 |
| 保留 | Deposit forfeited（订金已没收） | 订金由分店留下。 |
| 保留 | Adjustment（调整） | 手动更正的金额。 |
作废的行会被划掉，颜色变浅。它不影响任何金额，也没有余额。
范围内什么都没有时，那一栏写着 Nothing in this range.（这个范围内没有记录。）
CSV 和 PDF 里有什么
两者都包含两个账户的每一行，栏目为：Business day（营业日）、Outlet（分店）、Pocket（账户：Owed (Pay later) 或 Held (deposits)）、What（内容）、Method（付款方式）、Reference（参考号）、Amount（金额）、SST part（SST 部分）、Balance（余额）、Voided（已作废）和 Note（备注）。
PDF 的标题有 Statement:（对账单：）加上客户的姓名和编号、他的电话、范围（from the start 从最开始，或第一天；to 到最后一天，或 today 今天），以及期末他欠多少、保留了多少。