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客户 (Customers)：记录款项 (Record money)

记录客户用银行转账付清的挂账欠款，填上付款方式、银行参考号和营业日；或写明原因核销一笔欠款。两者都在客户的 Record money 标签页里做，不用 POS，也不碰钱箱。

使用者:老板经理所在位置:后台
本页内容

挂账的客户常常用银行转账付款，而不是在柜台付。在后台客户的 Record money（记录款项）标签页里记录这笔付款：它会付清他最早的发票，得到一个付款收据号码，而且不碰任何钱箱。

同一个标签页也能在您决定放弃一笔欠款时，把它核销。

后台只有英文，所以下面照屏幕写英文，并在括号里附上中文意思。

要在柜台收款，请用 POS。见还清欠款。

开始之前

  • 您的配套必须有 Pay later（挂账）。没有的话，不会显示这个标签页。
  • 记录付款需要记录挂账付款的权限。核销需要核销坏账的权限。标签页的每个部分只给有相应权限的人看；两个权限都没有，就没有这个标签页。
  • 付款记录在您正在工作的分店，并按那家分店的号码系列编号。见所有分店，或工作中的分店。

打开标签页

  1. 在菜单的 MASTERS（主档）下，点 Customers（客户），再点 Customers。
  2. 点这位客户。
  3. 点 Record money 标签页。

标签页的每个部分

记录款项：先填金额，左边是转账收款，右边是核销。
  1. Record money（记录款项）：第五个标签页。
  2. Amount（金额）：收到的钱，或要核销的欠款。两个部分共用这一个框。
  3. A payment received by bank transfer（银行转账收到的付款）：客户在 POS 以外付给您的钱。
  4. Method（付款方式）：钱是怎么来的，例如您的银行转账或 DuitNow 付款方式。还没选时写着 Method…。列表里有您所有的付款方式，但不包括挂账、订金和礼券。
  5. Bank reference（银行参考号）：转账的参考号，方便在银行对账单上找到它。它会显示在客户的对账单上。
  6. Business day（营业日）：这笔付款算在哪一天。一开始是今天；请改成钱到账的那一天。
  7. Record the payment（记录这笔付款）：记录它。绿色的大字 SAVED 会写 Recorded as（已记录为）和它的付款收据号码，例如 PR-HQ-2610-000003。
  8. Write a debt off（核销一笔欠款）：放弃一笔客户不会付的欠款。
  9. Reason (required)（原因，必填）：为什么核销。原因会和核销记录保存在一起，并显示在对账单上。
  10. Write off（核销）：先问一句，再把这个金额核销。

记录一笔银行转账

  1. 在 Amount 里输入客户付的金额，例如 120.00。
  2. 选 Method。
  3. 输入 Bank reference。
  4. 把 Business day 设为钱到账的那一天。
  5. 点 Record the payment。
  6. SAVED 显示 Recorded as PR-HQ-2610-000003.（已记录为 PR-HQ-2610-000003。）上面的数字会跟着改变。

这笔付款怎么用：

  • 它先付客户最早的发票，再付下一张。
  • 超出欠款的钱，会作为保留余额为客户保留。它显示在 Held（保留）下，也在他的订金里显示为 Credit (money beyond a debt)（余额：超出欠款的钱），以后可以用来付账单。
  • 不碰任何钱箱，也不算进任何班次。

在 Statement & history（对账单与记录）标签页里，它是一行 Payment received（已收付款），带着号码、付款方式和参考号。见对账单与记录。

核销一笔欠款

  1. 在 Amount 里输入要放弃的欠款。不能超过客户欠的金额。
  2. 在 Reason (required) 里写原因，例如 Company closed down（公司已倒闭）。
  3. 点 Write off。
  4. 浏览器会问：Write off 120.00 of what Tan Mei Ling owes? The invoices' sales and SST stay as they were.（要核销 Tan Mei Ling 欠款中的 120.00 吗？发票的销售和 SST 保持不变。）
  5. 点 OK（确定）。SAVED 写着 Written off.（已核销。）

在对账单上，它是一行 Written off（已核销），带着原因。

如果……