Pelanggan (Customers): invois dan deposit, penyata dan sejarah (Invoices & deposits, Statement & history)
Apa yang terhutang oleh seorang pelanggan, invois demi invois, dan apa yang dipegang untuk mereka, deposit demi deposit; kemudian penyata kedua-duanya, dengan baki berjalan, untuk mana-mana tarikh, sebagai CSV atau PDF.
Dua tab dalam tetingkap seorang pelanggan menunjukkan wang mereka:
- Invoices & deposits (invois dan deposit): apa yang mereka hutang sekarang, invois demi invois, dan apa yang anda pegang untuk mereka sekarang, deposit demi deposit.
- Statement & history (penyata dan sejarah): semua yang pernah bergerak pada akaun mereka, hari demi hari, dengan baki selepas setiap baris. Hantarkannya kepada pelanggan sebagai PDF, atau bukanya dalam hamparan sebagai CSV.
Apa yang terhutang oleh pelanggan (Owed, Bayar kemudian) dan apa yang anda pegang untuk mereka (Held, deposit) disimpan berasingan dan tidak pernah ditolak antara satu sama lain.
Back office hanya dalam bahasa Inggeris, jadi di bawah ini perkataan skrin ditulis dalam bahasa Inggeris, dengan maksudnya dalam kurungan.
Sebelum anda mula
- Anda perlukan hak melihat pelanggan, atau membaca laporan Bayar kemudian atau deposit.
- Buka pelanggan itu: MASTERS, Customers, Customers, kemudian klik barisnya. Lihat Pelanggan.
Invois dan deposit
- Dalam tetingkap pelanggan, klik tab Invoices & deposits.
Tan Mei Ling — C-7KQ2MX · Member 030
DetailsInvoices & deposits1Statement & historyMergeRecord money
Owes (Pay later)
120.00
Held (deposits)300.00
Unpaid invoices (oldest 2026-10-02)
| Day | Invoice | Amount | Unpaid3 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | INV-HQ-T01-2610-000012 | 86.40 | 36.40 |
| 2026-10-15 | INV-HQ-T01-2610-000031 | 83.60 | 83.60 |
Deposits and credit held
| Deposit | Valid until5 | Held |
|---|---|---|
| DP-HQ-T01-2610-000007 · Use on / before 2026-10-25 19:30 | 2026-11-21 | 300.00 |
Close
- Invoices & deposits: tab kedua.
- Unpaid invoices (invois belum dibayar): setiap invois Bayar kemudian yang belum dibayar sepenuhnya, dengan hari invois paling lama dalam tajuknya. Day (hari) ialah hari perniagaannya; Invoice (invois) nombornya (atau Adjustment, pelarasan, bagi amaun yang ditambah secara manual); Amount (amaun) nilai asalnya. Apabila tiada: Nothing owed. (tiada hutang).
- Unpaid (belum dibayar): apa yang masih terhutang padanya. Bayaran melunaskan invois paling lama dahulu (melainkan juruwang memilih invoisnya), jadi invois boleh dibayar sebahagian.
- Deposits and credit held (deposit dan kredit dipegang): setiap deposit yang masih ada wang padanya. Di bawah nombornya, Use on / before (guna pada / sebelum) serta hari dan masa apabila deposit itu untuk lawatan yang ditetapkan. Credit (money beyond a debt) (kredit, wang melebihi hutang) berwarna kuning air menandakan wang yang dibayar melebihi hutang, disimpan untuk pelanggan. Apabila tiada: Nothing held. (tiada apa dipegang).
- Valid until (sah hingga): hari terakhir deposit itu boleh digunakan. Selepas itu, ia tamat tempoh: pengurus melucut hak, melanjutkan atau membayar baliknya dalam Deposit.
Penyata dan sejarah
- Klik tab Statement & history. Ia dibuka pada segala-galanya, dari awal hingga hari ini.
- Untuk melihat sebahagian, pilih hari From (dari), hari To (hingga), atau kedua-duanya.
- Baca dua lajur itu: Owed (Pay later) (terhutang, Bayar kemudian) di kiri, Held (deposits) (dipegang, deposit) di kanan.
- Untuk menyimpan atau menghantarnya, klik Export CSV atau Export PDF (eksport).
Tan Mei Ling — C-7KQ2MX · Member 030
DetailsInvoices & depositsStatement & history1MergeRecord money
From
2026-10-01
2To2026-10-22
Export CSV3Export PDF4Owed (Pay later)opening 0.00 · now 120.00
| Day | What7 | Amount | Balance8 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Invoice (Pay later) INV-HQ-T01-2610-000012 | 86.40 | 86.40 |
| 2026-10-09 | Payment received PR-HQ-2610-000003 · DuitNow · 7781234 | -50.00 | 36.40 |
| 2026-10-15 | Invoice (Pay later) INV-HQ-T01-2610-000031 | 83.60 | 120.00 |
Held (deposits)opening 0.00 · now 300.00
| Day | What | Amount | Balance |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Deposit taken DP-HQ-T01-2610-000007 · Cash | 200.00 | 200.00 |
| 2026-10-21 | Top-up 2 · Visa | 100.00 | 300.00 |
Close
- Statement & history: tab ketiga.
- From dan To: hari-hari yang diliputi penyata. Biarkan kosong untuk segala-galanya, dari awal hingga hari ini.
- Export CSV: menyimpan penyata sebagai statement- dan kod pelanggan .csv, untuk dibuka dalam hamparan. Malap apabila tiada apa dalam julat itu.
- Export PDF: menyimpannya sebagai PDF A4, untuk dicetak atau dihantar kepada pelanggan.
- Owed (Pay later): apa yang terhutang oleh pelanggan pada awal julat (opening, pembukaan) dan pada akhirnya (now, sekarang), kemudian setiap baris.
- Held (deposits): perkara yang sama bagi apa yang anda pegang untuk mereka.
- What (apa): apa baris itu, dengan nombor dokumennya. Di bawahnya, kaedah bayaran dan rujukan, serta sebab, apabila ada. Letakkan penunjuk pada Day untuk melihat masa yang tepat.
- Balance (baki): baki selepas baris itu.
Apa sesuatu baris boleh jadi:
| Poket | What | Maksud |
|---|---|---|
| Owed | Invoice (Pay later) (invois, Bayar kemudian) | Bil yang diletakkan pada Bayar kemudian. Ia menambah apa yang terhutang. |
| Owed | Payment received (bayaran diterima) | Pelanggan membayar, di POS atau melalui pindahan bank. Ia mengurangkan apa yang terhutang. |
| Owed | Refunded to Pay later (dibayar balik ke Bayar kemudian) | Bil Bayar kemudian dibayar balik; hutang berkurang. |
| Owed | Written off (dihapus kira) | Hutang yang dilepaskan. Lihat Rekod wang. |
| Owed | Adjustment (pelarasan) | Amaun yang dibetulkan secara manual. |
| Owed | Moved in by a merge (dipindahkan melalui gabungan) | Dibawa masuk daripada pelanggan yang digabungkan ke dalam pelanggan ini. |
| Held | Deposit taken (deposit diambil), Top-up 2 (tambahan 2) | Satu deposit, dan setiap tambahan selepasnya. |
| Held | Deposit used (deposit digunakan) | Deposit yang digunakan untuk membayar bil. |
| Held | Deposit put back (a refund of its bill) (deposit dikembalikan, bayaran balik bilnya) | Bil yang dibayar oleh deposit itu dibayar balik, jadi wang itu dipegang semula. |
| Held | Deposit refunded (deposit dibayar balik) | Deposit diserahkan semula kepada pelanggan. |
| Held | Deposit forfeited (deposit dilucut hak) | Deposit disimpan oleh outlet. |
| Held | Adjustment (pelarasan) | Amaun yang dibetulkan secara manual. |
Baris yang dibatalkan bergaris potong dan pucat. Ia tidak menggerakkan apa-apa, dan tiada baki.
Apabila tiada apa dalam julat itu, satu lajur menulis Nothing in this range. (tiada apa dalam julat ini).
Kandungan CSV dan PDF
Kedua-duanya memuatkan setiap baris kedua-dua poket, dengan lajur ini: Business day (hari perniagaan), Outlet, Pocket (poket: Owed (Pay later) atau Held (deposits)), What, Method (kaedah), Reference (rujukan), Amount, SST part (bahagian SST), Balance, Voided (dibatalkan) dan Note (nota).
Tajuk PDF memuatkan Statement: (penyata) dengan nama dan kod pelanggan, telefon mereka, julatnya (from the start, dari awal, atau hari pertama, to, hingga, hari terakhir atau today, hari ini), dan apa yang mereka hutang dan pegang pada akhirnya.